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“17永泰能源CP004”未按期兌付本息的債券違約事件，進(jìn)一步影響了即將到期的“13永泰債”的正常兌付。

7月31日晚間，永泰能源股份有限公司(下稱永泰能源，600157.SH)發(fā)布公告，對(duì)外公布了“13永泰債”償債正式方案。在公告中，永泰能源表示，因“17永泰能源CP004”違約事件，致使公司短期流動(dòng)性急劇緊張，且鑒于相關(guān)應(yīng)對(duì)措施落實(shí)需要時(shí)間，無(wú)法按期全額償還“13永泰債”本息。

債券信息顯示，“13永泰債”發(fā)行總額為38億元，目前存續(xù)金額為35.90億元，該債券到期兌付日為2018年8月6日。

方案顯示，“13永泰債”本金展期共計(jì)18個(gè)月，分期兌付，即先后按照本金的20%、20%、60%分三批次，分別于2018年11月6日、2019年2月6日和2020年2月6日，依次兌付完畢。而在展期期間，“13永泰債”的票面年利率由7.30%上調(diào)至9.50%，即每手“13永泰債”面值1000元派發(fā)利息將上升至95元(含稅)。這也意味著，永泰能源通過(guò)提高利息的方式，向債券持有人爭(zhēng)取到了兌付周期的延長(zhǎng)。

而為了給債權(quán)人吃顆“定心丸”，永泰能源在正式方案中表示，其將為簽署本協(xié)議的所有債權(quán)人追加不低于36億元的資產(chǎn)包抵押和/或質(zhì)押擔(dān)保，以及若出現(xiàn)逾期，逾期債券將改按年化15%的利率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)息。

自今年7月5日“17永泰能源CP004”債券違約后，永泰能源先后遭遇旗下其他部分債券信用評(píng)級(jí)下調(diào)至CC，且該公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)也調(diào)至CC，評(píng)級(jí)展望為負(fù)面。

債券違約事件發(fā)生后，永泰能源的直接融資渠道基本被堵，流動(dòng)性危機(jī)出現(xiàn)。對(duì)此，該公司試圖采取多種措施應(yīng)對(duì)，包括出售資產(chǎn)、與主要融資機(jī)構(gòu)溝通獲得新增流動(dòng)性支持等。這其中，部分措施已獲進(jìn)展。

7月13日晚間，永泰能源公告，該公司董事會(huì)已經(jīng)通過(guò)決議，同意擬定的第一批資產(chǎn)出售計(jì)劃。該計(jì)劃涉及8個(gè)大項(xiàng)資產(chǎn)出售，含發(fā)電項(xiàng)目、礦業(yè)項(xiàng)目、石化項(xiàng)目和其他金融投資項(xiàng)目等，項(xiàng)目初始出資額累計(jì)高達(dá)238.01億元。

7月18日晚間，永泰能源再發(fā)公告，稱其控股股東永泰集團(tuán)與國(guó)家開發(fā)銀行、中信銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司等5家銀行簽署協(xié)議。界面新聞獲悉，上述五家銀行最初擬定的授信額度總計(jì)或超過(guò)100億元。

然而，“自救”措施尚需時(shí)日落實(shí)，而其他債券到期兌付期限紛至而來(lái)。因此，留給永泰能源的時(shí)間并不充裕。

值得注意的是，在獲得“13永泰債”的兌付寬限期后，今年8月份，永泰能源還有一筆債券即將到期——“17永泰能源CP005”將于今年8月25日到期兌付，當(dāng)前余額為10億元。(曹恩惠)

關(guān)鍵詞： 債券 永泰 本金